摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022110)
今天最新净值
1.1026
0.0011 0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2024-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0249亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：韩秀一
今年以来摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询
今年以来,摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0951 |
1.0951 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.1026 |
1.1026 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.1015 |
1.1015 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0145 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0870 |
1.0870 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0738 |
1.0738 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0792 |
1.0792 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0728 |
1.0728 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0809 |
1.0809 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0235 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0574 |
1.0574 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0578 |
1.0578 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0092 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-09 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0670 |
1.0670 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0673 |
1.0673 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0716 |
1.0716 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0697 |
1.0697 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0727 |
1.0727 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.0815 |
1.0815 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0291 |
-2.62% |
