摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022110)

今天最新净值 1.1026 0.0011 0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1026
成立日期：2024-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0249亿
最近资产：4.47亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一年摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)基金累计收益率17.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0951	1.0951	1.1026	1.1026	-0.0075	-0.68%
2025-02-10	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1026	1.1026	1.1015	1.1015	0.0011	0.10%
2025-02-07	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1015	1.1015	1.0870	1.0870	0.0145	1.33%
2025-02-06	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0870	1.0870	1.0738	1.0738	0.0132	1.23%
2025-02-05	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0738	1.0738	1.0792	1.0792	-0.0054	-0.50%
2025-01-27	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0792	1.0792	1.0821	1.0821	-0.0029	-0.27%
2025-01-22	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0728	1.0728	1.0872	1.0872	-0.0144	-1.32%
2025-01-14	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0809	1.0809	1.0574	1.0574	0.0235	2.22%
2025-01-13	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0578	1.0578	1.0670	1.0670	-0.0092	-0.86%

2025-01-09	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0670	1.0670	1.0673	1.0673	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0673	1.0673	1.0716	1.0716	-0.0043	-0.40%
2025-01-07	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0716	1.0716	1.0697	1.0697	0.0019	0.18%
2025-01-06	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0697	1.0697	1.0727	1.0727	-0.0030	-0.28%
2025-01-03	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0727	1.0727	1.0815	1.0815	-0.0088	-0.81%
2025-01-02	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0815	1.0815	1.1106	1.1106	-0.0291	-2.62%
2024-12-31	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1106	1.1106	1.1230	1.1230	-0.0124	-1.10%
2024-12-26	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1187	1.1187	1.1214	1.1214	-0.0027	-0.24%
2024-12-25	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1214	1.1214	1.1226	1.1226	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1226	1.1226	1.1083	1.1083	0.0143	1.29%
2024-12-23	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1083	1.1083	1.1056	1.1056	0.0027	0.24%
2024-12-20	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1056	1.1056	1.1120	1.1120	-0.0064	-0.58%
2024-12-19	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2024-12-18	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1117	1.1117	1.1069	1.1069	0.0048	0.43%
2024-12-17	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1069	1.1069	1.0995	1.0995	0.0074	0.67%

2024-12-16	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0995	1.0995	1.1049	1.1049	-0.0054	-0.49%
2024-12-13	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1049	1.1049	1.1330	1.1330	-0.0281	-2.48%
2024-12-12	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1330	1.1330	1.1218	1.1218	0.0112	1.00%
2024-12-11	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1218	1.1218	1.1245	1.1245	-0.0027	-0.24%
2024-12-10	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1245	1.1245	1.1153	1.1153	0.0092	0.82%
2024-12-09	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1156	1.1156	1.0983	1.0983	0.0173	1.58%
2024-12-05	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0983	1.0983	1.1036	1.1036	-0.0053	-0.48%
2024-12-04	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1036	1.1036	1.1080	1.1080	-0.0044	-0.40%
2024-12-03	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1081	1.1081	1.1011	1.1011	0.0070	0.64%
2024-11-29	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1011	1.1011	1.0915	1.0915	0.0096	0.88%
2024-11-28	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0915	1.0915	1.1015	1.1015	-0.0100	-0.91%
2024-11-27	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1015	1.1015	1.0877	1.0877	0.0138	1.27%
2024-11-26	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0877	1.0877	1.0903	1.0903	-0.0026	-0.24%
2024-11-25	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0903	1.0903	1.0950	1.0950	-0.0047	-0.43%
2024-11-22	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0950	1.0950	1.1281	1.1281	-0.0331	-2.93%
2024-11-21	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1281	1.1281	1.1291	1.1291	-0.0010	-0.09%
2024-11-20	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1291	1.1291	1.1264	1.1264	0.0027	0.24%
2024-11-19	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1264	1.1264	1.1209	1.1209	0.0055	0.49%
2024-11-18	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1209	1.1209	1.1266	1.1266	-0.0057	-0.51%
2024-11-15	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1266	1.1266	1.1450	1.1450	-0.0184	-1.61%
2024-11-14	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1450	1.1450	1.1627	1.1627	-0.0177	-1.52%
2024-11-13	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1627	1.1627	1.1567	1.1567	0.0060	0.52%
2024-11-12	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1567	1.1567	1.1697	1.1697	-0.0130	-1.11%
2024-11-11	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1697	1.1697	1.1644	1.1644	0.0053	0.46%
2024-11-08	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1644	1.1644	1.1755	1.1755	-0.0111	-0.94%
2024-11-07	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1755	1.1755	1.1417	1.1417	0.0338	2.96%
2024-11-06	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1417	1.1417	1.1498	1.1498	-0.0081	-0.70%
2024-11-05	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1498	1.1498	1.1268	1.1268	0.0230	2.04%
2024-11-04	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1268	1.1268	1.1121	1.1121	0.0147	1.32%
2024-11-01	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1121	1.1121	1.1085	1.1085	0.0036	0.32%
2024-10-31	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1085	1.1085	1.1108	1.1108	-0.0023	-0.21%
2024-10-30	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1108	1.1108	1.1209	1.1209	-0.0101	-0.90%
2024-10-29	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1209	1.1209	1.1305	1.1305	-0.0096	-0.85%
2024-10-28	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1305	1.1305	1.1311	1.1311	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1311	1.1311	1.1227	1.1227	0.0084	0.75%
2024-10-24	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1227	1.1227	1.1351	1.1351	-0.0124	-1.09%
2024-10-23	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1351	1.1351	1.1290	1.1290	0.0061	0.54%
2024-10-22	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1290	1.1290	1.1239	1.1239	0.0051	0.45%
2024-10-21	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1239	1.1239	1.1189	1.1189	0.0050	0.45%
2024-10-18	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1189	1.1189	1.0808	1.0808	0.0381	3.53%
2024-10-17	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0808	1.0808	1.0951	1.0951	-0.0143	-1.31%
2024-10-16	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0951	1.0951	1.1043	1.1043	-0.0092	-0.83%
2024-10-15	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1043	1.1043	1.1329	1.1329	-0.0286	-2.52%
2024-10-14	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1329	1.1329	1.1137	1.1137	0.0192	1.72%
2024-10-11	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1137	1.1137	1.1481	1.1481	-0.0344	-3.00%
2024-10-10	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1481	1.1481	1.1333	1.1333	0.0148	1.31%
2024-10-09	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1333	1.1333	1.1938	1.1938	-0.0605	-5.07%
2024-10-08	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1938	1.1938	1.1517	1.1517	0.0421	3.66%
2024-09-30	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1517	1.1517	1.0908	1.0908	0.0609	5.58%
2024-09-27	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0908	1.0908	1.0428	1.0428	0.0480	4.60%
2024-09-26	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.0428	1.0428	0.9993	0.9993	0.0435	4.35%
2024-09-25	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9993	0.9993	0.9818	0.9818	0.0175	1.78%
2024-09-24	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9818	0.9818	0.9423	0.9423	0.0395	4.19%
2024-09-23	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9423	0.9423	0.9399	0.9399	0.0024	0.26%
2024-09-20	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9399	0.9399	0.9396	0.9396	0.0003	0.03%
2024-09-19	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9396	0.9396	0.9344	0.9344	0.0052	0.56%
2024-09-18	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9344	0.9344	0.9289	0.9289	0.0055	0.59%
2024-09-13	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9289	0.9289	0.9320	0.9320	-0.0031	-0.33%
2024-09-12	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	0.9320	0.9320	0.9356	0.9356	-0.0036	-0.38%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%