天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询(022070)
今天最新净值
0.9869
0.0050 0.5100%
2025-02-12
- 累计净值：0.9869
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
今年以来天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询
今年以来,天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0227 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0209 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0413 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0096 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0122 |
1.32% |
| 2025-01-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0251 |
-2.62% |
