国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)
今天最新净值
1.3683
0.0006 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳 周峥奇
今年以来,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3684 |
1.3684 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3683 |
1.3683 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3677 |
1.3677 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3672 |
1.3672 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3668 |
1.3668 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3666 |
1.3666 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3662 |
1.3662 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3661 |
1.3661 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3660 |
1.3660 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3659 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3659 |
1.3659 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3658 |
1.3658 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3657 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3657 |
1.3657 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0009 |
0.07% |
