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国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)

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今天最新净值 1.3683 0.0006 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3683
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1246亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王琳 周峥奇
近一年国泰安益灵活配置混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3684 1.3684 1.3683 1.3683 0.0001 0.01%
2025-02-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3683 1.3683 1.3677 1.3677 0.0006 0.04%
2025-02-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3677 1.3677 1.3672 1.3672 0.0005 0.04%
2025-02-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3672 1.3672 1.3668 1.3668 0.0004 0.03%
2025-01-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3668 1.3668 1.3667 1.3667 0.0001 0.01%
2025-01-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3666 1.3666 1.3665 1.3665 0.0001 0.01%
2025-01-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3662 1.3662 1.3661 1.3661 0.0001 0.01%
2025-01-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3661 1.3661 1.3660 1.3660 0.0001 0.01%
2025-01-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.00%
2025-01-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3660 1.3660 1.3659 1.3659 0.0001 0.01%
2025-01-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3659 1.3659 1.3659 1.3659 0.0000 0.00%
2025-01-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3659 1.3659 1.3658 1.3658 0.0001 0.01%
2025-01-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3658 1.3658 1.3657 1.3657 0.0001 0.01%
2025-01-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3657 1.3657 1.3657 1.3657 0.0000 0.00%
2025-01-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3657 1.3657 1.3648 1.3648 0.0009 0.07%
2024-12-31 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3648 1.3648 1.3646 1.3646 0.0002 0.01%
2024-12-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3635 1.3635 1.3634 1.3634 0.0001 0.01%
2024-12-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3634 1.3634 1.3633 1.3633 0.0001 0.01%
2024-12-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3633 1.3633 1.3612 1.3612 0.0021 0.15%
2024-12-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3612 1.3612 1.3622 1.3622 -0.0010 -0.07%
2024-12-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3622 1.3622 1.3604 1.3604 0.0018 0.13%
2024-12-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3604 1.3604 1.3603 1.3603 0.0001 0.01%
2024-12-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3603 1.3603 1.3604 1.3604 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3604 1.3604 1.3603 1.3603 0.0001 0.01%
2024-12-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3603 1.3603 1.3602 1.3602 0.0001 0.01%
2024-12-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3602 1.3602 1.3592 1.3592 0.0010 0.07%
2024-12-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3592 1.3592 1.3590 1.3590 0.0002 0.01%
2024-12-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3590 1.3590 1.3589 1.3589 0.0001 0.01%
2024-12-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3589 1.3589 1.3587 1.3587 0.0002 0.01%
2024-12-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3587 1.3587 1.3586 1.3586 0.0001 0.01%
2024-12-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3586 1.3586 1.3585 1.3585 0.0001 0.01%
2024-12-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3585 1.3585 1.3585 1.3585 0.0000 0.00%
2024-12-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3585 1.3585 1.3584 1.3584 0.0001 0.01%
2024-12-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3584 1.3584 1.3582 1.3582 0.0002 0.01%
2024-12-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3582 1.3582 1.3574 1.3574 0.0008 0.06%
2024-11-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3574 1.3574 1.3569 1.3569 0.0005 0.04%
2024-11-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3569 1.3569 1.3568 1.3568 0.0001 0.01%
2024-11-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3568 1.3568 1.3567 1.3567 0.0001 0.01%
2024-11-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3567 1.3567 1.3567 1.3567 0.0000 0.00%
2024-11-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3567 1.3567 1.3566 1.3566 0.0001 0.01%
2024-11-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3566 1.3566 1.3566 1.3566 0.0000 0.00%
2024-11-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3566 1.3566 1.3565 1.3565 0.0001 0.01%
2024-11-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3565 1.3565 1.3565 1.3565 0.0000 0.00%
2024-11-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3565 1.3565 1.3565 1.3565 0.0000 0.00%
2024-11-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3565 1.3565 1.3564 1.3564 0.0001 0.01%
2024-11-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3564 1.3564 1.3563 1.3563 0.0001 0.01%
2024-11-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 0.0000 0.00%
2024-11-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3563 1.3563 1.3537 1.3537 0.0026 0.19%
2024-11-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3537 1.3537 1.3536 1.3536 0.0001 0.01%
2024-11-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3536 1.3536 1.3534 1.3534 0.0002 0.01%
2024-11-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3534 1.3534 1.3534 1.3534 0.0000 0.00%
2024-11-07 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3534 1.3534 1.3533 1.3533 0.0001 0.01%
2024-11-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3533 1.3533 1.3533 1.3533 0.0000 0.00%
2024-11-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3533 1.3533 1.3532 1.3532 0.0001 0.01%
2024-11-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3532 1.3532 1.3530 1.3530 0.0002 0.01%
2024-11-01 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.00%
2024-10-31 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3530 1.3530 1.3529 1.3529 0.0001 0.01%
2024-10-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3529 1.3529 1.3529 1.3529 0.0000 0.00%
2024-10-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3529 1.3529 1.3528 1.3528 0.0001 0.01%
2024-10-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3528 1.3528 1.3527 1.3527 0.0001 0.01%
2024-10-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3527 1.3527 1.3526 1.3526 0.0001 0.01%
2024-10-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3526 1.3526 1.3526 1.3526 0.0000 0.00%
2024-10-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3526 1.3526 1.3526 1.3526 0.0000 0.00%
2024-10-22 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3526 1.3526 1.3528 1.3528 -0.0002 -0.01%
2024-10-21 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3528 1.3528 1.3526 1.3526 0.0002 0.01%
2024-10-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3526 1.3526 1.3525 1.3525 0.0001 0.01%
2024-10-17 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3525 1.3525 1.3524 1.3524 0.0001 0.01%
2024-10-16 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3524 1.3524 1.3522 1.3522 0.0002 0.01%
2024-10-15 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3522 1.3522 1.3521 1.3521 0.0001 0.01%
2024-10-14 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3521 1.3521 1.3520 1.3520 0.0001 0.01%
2024-10-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3520 1.3520 1.3520 1.3520 0.0000 0.00%
2024-10-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3520 1.3520 1.3518 1.3518 0.0002 0.01%
2024-10-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3518 1.3518 1.3517 1.3517 0.0001 0.01%
2024-10-08 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3517 1.3517 1.3513 1.3513 0.0004 0.03%
2024-09-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3513 1.3513 1.3509 1.3509 0.0004 0.03%
2024-09-27 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3509 1.3509 1.3509 1.3509 0.0000 0.00%
2024-09-26 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3509 1.3509 1.3507 1.3507 0.0002 0.01%
2024-09-25 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3507 1.3507 1.3507 1.3507 0.0000 0.00%
2024-09-24 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3507 1.3507 1.3507 1.3507 0.0000 0.00%
2024-09-23 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3507 1.3507 1.3506 1.3506 0.0001 0.01%
2024-09-20 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3506 1.3506 1.3506 1.3506 0.0000 0.00%
2024-09-19 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3506 1.3506 1.3506 1.3506 0.0000 0.00%
2024-09-18 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3506 1.3506 1.3506 1.3506 0.0000 0.00%
2024-09-13 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3506 1.3506 1.3506 1.3506 0.0000 0.00%
2024-09-12 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3506 1.3506 1.3503 1.3503 0.0003 0.02%
2024-09-11 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3503 1.3503 1.3501 1.3501 0.0002 0.01%
2024-09-10 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3501 1.3501 1.3495 1.3495 0.0006 0.04%
2024-09-09 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3495 1.3495 1.3491 1.3491 0.0004 0.03%
2024-09-06 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3491 1.3491 1.3489 1.3489 0.0002 0.01%
2024-09-05 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3489 1.3489 1.3483 1.3483 0.0006 0.04%
2024-09-04 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3483 1.3483 1.3475 1.3475 0.0008 0.06%
2024-09-03 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3475 1.3475 1.3468 1.3468 0.0007 0.05%
2024-09-02 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3468 1.3468 1.3464 1.3464 0.0004 0.03%
2024-08-30 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3464 1.3464 1.3464 1.3464 0.0000 0.00%
2024-08-29 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3464 1.3464 1.3463 1.3463 0.0001 0.01%
2024-08-28 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3463 1.3463 1.3462 1.3462 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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