国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)
今天最新净值
1.3683
0.0006 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳 周峥奇
近一周,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3684 |
1.3684 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3683 |
1.3683 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3677 |
1.3677 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.3672 |
1.3672 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0004 |
0.03% |
