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华泰柏瑞集利债券C基金净值查询(022017)

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今天最新净值 1.0006 0.0005 0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0006
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.73亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞集利债券C(022017)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9991	0.9991	1.0006	1.0006	-0.0015	-0.15%
2025-02-10	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2025-02-07	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0001	1.0001	0.9975	0.9975	0.0026	0.26%
2025-02-06	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9975	0.9975	0.9945	0.9945	0.0030	0.30%
2025-02-05	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9945	0.9945	0.9936	0.9936	0.0009	0.09%
2025-01-27	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9936	0.9936	0.9938	0.9938	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9933	0.9933	0.9947	0.9947	-0.0014	-0.14%
2025-01-14	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9938	0.9938	0.9894	0.9894	0.0044	0.44%
2025-01-13	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9894	0.9894	0.9884	0.9884	0.0010	0.10%
2025-01-10	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9884	0.9884	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2025-01-03	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9912	0.9912	0.9957	0.9957	-0.0045	-0.45%
2024-12-31	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9957	0.9957	0.9975	0.9975	-0.0018	-0.18%
2024-12-20	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9958	0.9958	1.0001	1.0001	-0.0043	-0.43%
2024-12-13	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0003	1.0003	0.9987	0.9987	0.0016	0.16%
2024-11-29	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9987	0.9987	0.9960	0.9960	0.0027	0.27%
2024-11-22	022017	华泰柏瑞集利债券C	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%
2024-11-19	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%