中信保诚至选混合E基金净值查询(022006)
今天最新净值
1.1527
0.0026 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
0.0007 0.0610%
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3034亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：提云涛 柳红亮
近一季,中信保诚至选混合E(022006)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1526 |
1.1526 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1527 |
1.1527 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1501 |
1.1501 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1455 |
1.1455 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1407 |
1.1407 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1456 |
1.1456 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1445 |
1.1445 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1442 |
1.1442 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1506 |
1.1506 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1507 |
1.1507 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1505 |
1.1505 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1508 |
1.1508 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1478 |
1.1478 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1470 |
1.1470 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1469 |
1.1469 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1470 |
1.1470 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1499 |
1.1499 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1476 |
1.1476 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1443 |
1.1443 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1414 |
1.1414 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1408 |
1.1408 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1375 |
1.1375 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1337 |
1.1337 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1315 |
1.1315 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1310 |
1.1310 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1316 |
1.1316 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-11-21 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1375 |
1.1375 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1370 |
1.1370 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1342 |
1.1342 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1352 |
1.1352 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1382 |
1.1382 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1417 |
1.1417 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1405 |
1.1405 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1420 |
1.1420 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
