中信保诚至选混合E基金净值查询(022006)
今天最新净值
1.1527
0.0026 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
0.0007 0.0610%
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3034亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：提云涛 柳红亮
近一月,中信保诚至选混合E(022006)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1526 |
1.1526 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1527 |
1.1527 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1501 |
1.1501 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1455 |
1.1455 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
022006 |
中信保诚至选混合E |
1.1407 |
1.1407 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0015 |
-0.13% |
