兴银鼎新灵活配置C基金净值查询(021969)
今天最新净值
1.6666
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.6666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4356亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：王深 林学晨
近一季,兴银鼎新灵活配置C(021969)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0038 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
021969 |
兴银鼎新灵活配置C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0007 |
0.04% |
