南方深证主板50ETF联接A基金净值查询(021949)
今天最新净值
1.0009
0.0009 0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0009
- 成立日期：2024-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一周,南方深证主板50ETF联接A(021949)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021949 |
南方深证主板50ETF联接A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
021949 |
南方深证主板50ETF联接A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
021949 |
南方深证主板50ETF联接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0129 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
021949 |
南方深证主板50ETF联接A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0129 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
021949 |
南方深证主板50ETF联接A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0005 |
-0.05% |
