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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C)基金净值查询(021894)

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今天最新净值 0.9610 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9610
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一月易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894)基金累计收益率6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9610	0.9610	0.9606	0.9606	0.0004	0.04%
2025-02-06	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9606	0.9606	0.9138	0.9138	0.0468	5.12%
2025-02-05	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9138	0.9138	0.9090	0.9090	0.0048	0.53%
2025-01-27	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9090	0.9090	0.9261	0.9261	-0.0171	-1.85%
2025-01-22	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9254	0.9254	0.9354	0.9354	-0.0100	-1.07%
2025-01-14	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9314	0.9314	0.8938	0.8938	0.0376	4.21%
2025-01-13	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8938	0.8938	0.8893	0.8893	0.0045	0.51%
2025-01-10	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8893	0.8893	0.8983	0.8983	-0.0090	-1.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%