易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C)基金净值查询(021894)
今天最新净值
0.9610
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：0.9610
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
今年以来易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询
今年以来,易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0468 |
5.12% |
| 2025-02-05 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0171 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9314 |
0.9314 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0376 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0072 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-07 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0182 |
2.05% |
| 2025-01-06 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0099 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
021894 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0334 |
-3.60% |
