易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C)基金净值查询(021894)

今天最新净值 0.9090 -0.0171 -1.8500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9090
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一年易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询

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近一年,易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(021894)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9090	0.9090	0.9261	0.9261	-0.0171	-1.85%
2025-01-22	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9254	0.9254	0.9354	0.9354	-0.0100	-1.07%
2025-01-14	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9314	0.9314	0.8938	0.8938	0.0376	4.21%
2025-01-13	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8938	0.8938	0.8893	0.8893	0.0045	0.51%
2025-01-10	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8893	0.8893	0.8983	0.8983	-0.0090	-1.00%
2025-01-09	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8983	0.8983	0.8979	0.8979	0.0004	0.04%
2025-01-08	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8979	0.8979	0.9051	0.9051	-0.0072	-0.80%
2025-01-07	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9051	0.9051	0.8869	0.8869	0.0182	2.05%
2025-01-06	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8869	0.8869	0.8847	0.8847	0.0022	0.25%
2025-01-03	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8847	0.8847	0.8946	0.8946	-0.0099	-1.11%

2025-01-02	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.8946	0.8946	0.9280	0.9280	-0.0334	-3.60%
2024-12-31	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9280	0.9280	0.9648	0.9648	-0.0368	-3.81%
2024-12-26	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9722	0.9722	0.9671	0.9671	0.0051	0.53%
2024-12-25	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9671	0.9671	0.9831	0.9831	-0.0160	-1.63%
2024-12-24	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9831	0.9831	0.9714	0.9714	0.0117	1.20%
2024-12-23	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9714	0.9714	0.9909	0.9909	-0.0195	-1.97%
2024-12-20	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9909	0.9909	0.9721	0.9721	0.0188	1.93%
2024-12-19	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9721	0.9721	0.9693	0.9693	0.0028	0.29%
2024-12-18	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9693	0.9693	0.9586	0.9586	0.0107	1.12%
2024-12-17	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9586	0.9586	0.9635	0.9635	-0.0049	-0.51%
2024-12-16	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9635	0.9635	0.9807	0.9807	-0.0172	-1.75%
2024-12-13	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9807	0.9807	0.9942	0.9942	-0.0135	-1.36%
2024-12-12	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9942	0.9942	0.9925	0.9925	0.0017	0.17%
2024-12-11	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9925	0.9925	0.9974	0.9974	-0.0049	-0.49%
2024-12-10	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9974	0.9974	0.9933	0.9933	0.0041	0.41%

2024-12-09	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9933	0.9933	0.9992	0.9992	-0.0059	-0.59%
2024-12-06	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9992	0.9992	0.9959	0.9959	0.0033	0.33%
2024-12-05	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9959	0.9959	0.9974	0.9974	-0.0015	-0.15%
2024-12-04	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9974	0.9974	0.9993	0.9993	-0.0019	-0.19%
2024-12-03	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2024-11-26	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
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