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中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询(021865)

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今天最新净值 1.0350 -0.0044 -0.4200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0350
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

近一季中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证800研究智选混合发起C(021865)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0482	1.0482	1.0350	1.0350	0.0132	1.28%
2025-02-11	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0350	1.0350	1.0394	1.0394	-0.0044	-0.42%
2025-02-10	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0394	1.0394	1.0367	1.0367	0.0027	0.26%
2025-02-07	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0367	1.0367	1.0275	1.0275	0.0092	0.90%
2025-02-06	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0275	1.0275	1.0082	1.0082	0.0193	1.91%
2025-02-05	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0082	1.0082	1.0156	1.0156	-0.0074	-0.73%
2025-01-27	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0156	1.0156	1.0243	1.0243	-0.0087	-0.85%
2025-01-22	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0116	1.0116	1.0146	1.0146	-0.0030	-0.30%
2025-01-14	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9842	0.9842	0.9537	0.9537	0.0305	3.20%
2025-01-13	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9537	0.9537	0.9560	0.9560	-0.0023	-0.24%

2025-01-10	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9560	0.9560	0.9724	0.9724	-0.0164	-1.69%
2025-01-09	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9724	0.9724	0.9725	0.9725	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9725	0.9725	0.9743	0.9743	-0.0018	-0.18%
2025-01-07	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9743	0.9743	0.9713	0.9713	0.0030	0.31%
2025-01-06	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9713	0.9713	0.9715	0.9715	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9715	0.9715	0.9843	0.9843	-0.0128	-1.30%
2025-01-02	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	0.9843	0.9843	1.0040	1.0040	-0.0197	-1.96%
2024-12-31	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0040	1.0040	1.0185	1.0185	-0.0145	-1.42%
2024-12-26	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0175	1.0175	1.0123	1.0123	0.0052	0.51%
2024-12-25	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0123	1.0123	1.0172	1.0172	-0.0049	-0.48%
2024-12-24	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0172	1.0172	1.0043	1.0043	0.0129	1.28%
2024-12-23	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0043	1.0043	1.0102	1.0102	-0.0059	-0.58%
2024-12-20	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2024-12-19	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0099	1.0099	1.0137	1.0137	-0.0038	-0.37%
2024-12-18	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0137	1.0137	1.0147	1.0147	-0.0010	-0.10%

2024-12-17	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0147	1.0147	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-13	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0292	1.0292	1.0303	1.0303	-0.0011	-0.11%
2024-12-06	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0303	1.0303	1.0256	1.0256	0.0047	0.46%
2024-11-29	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0256	1.0256	1.0115	1.0115	0.0141	1.39%
2024-11-22	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0115	1.0115	1.0219	1.0219	-0.0104	-1.02%
2024-11-15	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0219	1.0219	1.0403	1.0403	-0.0184	-1.77%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%