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中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询(021864)

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今天最新净值 1.0382 0.0092 0.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0382
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

近一月中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金累计收益率8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0409	1.0409	1.0382	1.0382	0.0027	0.26%
2025-02-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0382	1.0382	1.0290	1.0290	0.0092	0.89%
2025-02-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0290	1.0290	1.0096	1.0096	0.0194	1.92%
2025-02-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0096	1.0096	1.0171	1.0171	-0.0075	-0.74%
2025-01-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0171	1.0171	1.0258	1.0258	-0.0087	-0.85%
2025-01-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0131	1.0131	1.0160	1.0160	-0.0029	-0.29%
2025-01-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	0.9855	0.9855	0.9549	0.9549	0.0306	3.20%
2025-01-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	0.9549	0.9549	0.9573	0.9573	-0.0024	-0.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%