嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询(021862)
今天最新净值
1.4506
0.0113 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4475
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.4506
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1916亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
今年以来,嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4506 |
1.4506 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4393 |
1.4393 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0121 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4272 |
1.4272 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0139 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4133 |
1.4133 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4220 |
1.4220 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4064 |
1.4064 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4188 |
1.4188 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0306 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.3882 |
1.3882 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.3920 |
1.3920 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4094 |
1.4094 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0089 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4183 |
1.4183 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4215 |
1.4215 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4170 |
1.4170 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4246 |
1.4246 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4436 |
1.4436 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0476 |
-3.19% |
