嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询(021862)
今天最新净值
1.4506
0.0113 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4475
0.0000 0.0002%
- 累计净值:1.4506
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:3.1916亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:刘珈吟
近一月,嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862)基金累计收益率4.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4506 |
1.4506 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0113 |
0.79% |
2025-02-07 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4393 |
1.4393 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0121 |
0.85% |
2025-02-06 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4272 |
1.4272 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0139 |
0.98% |
2025-02-05 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4133 |
1.4133 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0087 |
-0.61% |
2025-01-27 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4220 |
1.4220 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0006 |
0.04% |
2025-01-22 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4064 |
1.4064 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0037 |
-0.26% |
2025-01-14 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.4188 |
1.4188 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0306 |
2.20% |
2025-01-13 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.3882 |
1.3882 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0038 |
-0.27% |