国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询(021831)
今天最新净值
1.1030
0.0067 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0885
0.0023 0.2074%
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0960亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：熊靓
近一月,国寿安保农业产业股票发起式C(021831)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0271 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
021831 |
国寿安保农业产业股票发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0049 |
-0.46% |
