前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)
今天最新净值
1.6513
0.0183 1.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6160
0.0035 0.2182%
- 累计净值：1.6513
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏
近一年,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0183 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0197 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0111 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0351 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6935 |
1.6935 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0189 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0113 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0073 |
0.44% |
| 2024-12-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6776 |
1.6776 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0257 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7033 |
1.7033 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0108 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0096 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0208 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-12-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0126 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0096 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0155 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0193 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0437 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0108 |
0.66% |
| 2024-11-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0234 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0104 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2024-11-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6826 |
1.6826 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2024-11-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7033 |
1.7033 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0348 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0194 |
1.17% |
| 2024-11-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-11-01 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0111 |
0.68% |
| 2024-10-31 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2024-10-30 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2024-10-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0181 |
-1.08% |
| 2024-10-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0111 |
0.67% |
| 2024-10-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-10-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-10-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-10-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0167 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-10-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0204 |
1.25% |
| 2024-10-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2024-10-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0134 |
0.81% |
| 2024-10-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0392 |
-2.33% |
| 2024-10-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0382 |
2.32% |
| 2024-10-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0296 |
-1.77% |
| 2024-10-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0529 |
3.26% |
| 2024-10-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6240 |
1.6240 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.1303 |
-7.43% |
| 2024-10-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0216 |
1.25% |
| 2024-09-30 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7327 |
1.7327 |
1.6269 |
1.6269 |
0.1058 |
6.50% |
| 2024-09-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6269 |
1.6269 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0322 |
2.02% |
| 2024-09-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0539 |
3.50% |
| 2024-09-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0135 |
0.88% |
| 2024-09-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5273 |
1.5273 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0558 |
3.79% |
| 2024-09-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-09-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-09-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-09-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0167 |
1.16% |
| 2024-09-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-09-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2024-09-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2024-09-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2024-09-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-09-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5026 |
1.5026 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-08-30 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-08-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.4989 |
1.4989 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2024-08-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-08-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-08-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-08-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-08-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-08-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0121 |
0.79% |
| 2024-08-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2024-08-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-08-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2024-08-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-08-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-08-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2024-08-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-07-31 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0254 |
1.65% |
| 2024-07-30 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-07-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0059 |
0.38% |
| 2024-07-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-07-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-07-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2024-07-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2024-07-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5851 |
1.5851 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2024-07-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0098 |
0.62% |
| 2024-07-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2024-07-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-07-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0106 |
0.67% |
| 2024-07-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2024-07-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-07-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5859 |
1.5859 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2024-07-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0121 |
0.76% |
| 2024-07-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.5967 |
1.5967 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2024-07-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2024-07-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0093 |
-0.57% |
