前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)
今天最新净值
1.6374
0.0080 0.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6160
0.0035 0.2182%
- 累计净值：1.6374
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏
近一月,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0256 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0183 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0197 |
-1.21% |
