前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)
今天最新净值
1.6513
0.0183 1.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6160
0.0035 0.2182%
- 累计净值：1.6513
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏
近一季,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0183 |
1.12% |
| 2025-01-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0197 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0111 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0351 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2024-12-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6935 |
1.6935 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0189 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0113 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0073 |
0.44% |
| 2024-12-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6776 |
1.6776 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0257 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7033 |
1.7033 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0108 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0096 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0208 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-12-03 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0126 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0096 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0155 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0193 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0437 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0108 |
0.66% |
| 2024-11-15 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0234 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0104 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2024-11-08 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6826 |
1.6826 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2024-11-07 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.7033 |
1.7033 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0348 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
021784 |
前海开源股息率100强股票C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0194 |
1.17% |
