招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询(021716)

今天最新净值 1.6267 0.0424 2.6800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6267
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青

近半年招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716)基金累计收益率61.2%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6130	1.6130	1.6267	1.6267	-0.0137	-0.84%
2025-02-10	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6267	1.6267	1.5843	1.5843	0.0424	2.68%
2025-02-07	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5843	1.5843	1.5335	1.5335	0.0508	3.31%
2025-02-06	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5335	1.5335	1.4942	1.4942	0.0393	2.63%
2025-02-05	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4942	1.4942	1.4193	1.4193	0.0749	5.28%
2025-01-27	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4193	1.4193	1.4507	1.4507	-0.0314	-2.16%
2025-01-22	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4147	1.4147	1.4022	1.4022	0.0125	0.89%
2025-01-14	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3750	1.3750	1.3048	1.3048	0.0702	5.38%
2025-01-13	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3048	1.3048	1.2980	1.2980	0.0068	0.52%
2025-01-10	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.2980	1.2980	1.3410	1.3410	-0.0430	-3.21%

2025-01-09	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3410	1.3410	1.3305	1.3305	0.0105	0.79%
2025-01-08	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3305	1.3305	1.3448	1.3448	-0.0143	-1.06%
2025-01-07	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3448	1.3448	1.3120	1.3120	0.0328	2.50%
2025-01-06	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3120	1.3120	1.3200	1.3200	-0.0080	-0.61%
2025-01-03	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3200	1.3200	1.3735	1.3735	-0.0535	-3.90%
2025-01-02	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3735	1.3735	1.4346	1.4346	-0.0611	-4.26%
2024-12-31	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4346	1.4346	1.4852	1.4852	-0.0506	-3.41%
2024-12-26	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5074	1.5074	1.4716	1.4716	0.0358	2.43%
2024-12-25	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4716	1.4716	1.4852	1.4852	-0.0136	-0.92%
2024-12-24	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4852	1.4852	1.4838	1.4838	0.0014	0.09%
2024-12-23	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4838	1.4838	1.5189	1.5189	-0.0351	-2.31%
2024-12-20	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5189	1.5189	1.5142	1.5142	0.0047	0.31%
2024-12-19	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5142	1.5142	1.4694	1.4694	0.0448	3.05%
2024-12-18	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4694	1.4694	1.4542	1.4542	0.0152	1.05%
2024-12-17	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4542	1.4542	1.4746	1.4746	-0.0204	-1.38%

2024-12-16	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4746	1.4746	1.4941	1.4941	-0.0195	-1.31%
2024-12-13	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4941	1.4941	1.5212	1.5212	-0.0271	-1.78%
2024-12-12	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5212	1.5212	1.5126	1.5126	0.0086	0.57%
2024-12-11	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5126	1.5126	1.4996	1.4996	0.0130	0.87%
2024-12-10	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4996	1.4996	1.4867	1.4867	0.0129	0.87%
2024-12-09	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4867	1.4867	1.4988	1.4988	-0.0121	-0.81%
2024-12-06	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.4877	1.4877	0.0111	0.75%
2024-12-05	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4877	1.4877	1.4653	1.4653	0.0224	1.53%
2024-12-04	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4653	1.4653	1.4821	1.4821	-0.0168	-1.13%
2024-12-03	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4821	1.4821	1.5051	1.5051	-0.0230	-1.53%
2024-12-02	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5051	1.5051	1.4864	1.4864	0.0187	1.26%
2024-11-29	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4864	1.4864	1.4479	1.4479	0.0385	2.66%
2024-11-28	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4585	1.4585	-0.0106	-0.73%
2024-11-27	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4585	1.4585	1.4188	1.4188	0.0397	2.80%
2024-11-26	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4188	1.4188	1.4449	1.4449	-0.0261	-1.81%
2024-11-25	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4449	1.4449	1.4586	1.4586	-0.0137	-0.94%
2024-11-22	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4586	1.4586	1.5104	1.5104	-0.0518	-3.43%
2024-11-21	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5104	1.5104	1.4990	1.4990	0.0114	0.76%
2024-11-20	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4990	1.4990	1.4689	1.4689	0.0301	2.05%
2024-11-19	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4310	1.4310	0.0379	2.65%
2024-11-18	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4310	1.4310	1.5127	1.5127	-0.0817	-5.40%
2024-11-15	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5127	1.5127	1.5618	1.5618	-0.0491	-3.14%
2024-11-14	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5618	1.5618	1.6305	1.6305	-0.0687	-4.21%
2024-11-13	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6305	1.6305	1.6005	1.6005	0.0300	1.87%
2024-11-12	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6005	1.6005	1.6271	1.6271	-0.0266	-1.63%
2024-11-11	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6271	1.6271	1.5469	1.5469	0.0802	5.18%
2024-11-08	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5469	1.5469	1.5183	1.5183	0.0286	1.88%
2024-11-07	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5183	1.5183	1.4781	1.4781	0.0402	2.72%
2024-11-06	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4781	1.4781	1.4706	1.4706	0.0075	0.51%
2024-11-05	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4706	1.4706	1.3999	1.3999	0.0707	5.05%
2024-11-04	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3999	1.3999	1.3727	1.3727	0.0272	1.98%
2024-11-01	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3727	1.3727	1.4322	1.4322	-0.0595	-4.15%
2024-10-31	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4322	1.4322	1.4186	1.4186	0.0136	0.96%
2024-10-30	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4186	1.4186	1.4001	1.4001	0.0185	1.32%
2024-10-29	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4001	1.4001	1.3978	1.3978	0.0023	0.16%
2024-10-28	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3978	1.3978	1.3892	1.3892	0.0086	0.62%
2024-10-25	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3892	1.3892	1.3812	1.3812	0.0080	0.58%
2024-10-24	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3812	1.3812	1.3911	1.3911	-0.0099	-0.71%
2024-10-23	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3911	1.3911	1.4016	1.4016	-0.0105	-0.75%
2024-10-22	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4016	1.4016	1.4227	1.4227	-0.0211	-1.48%
2024-10-21	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4227	1.4227	1.3964	1.3964	0.0263	1.88%
2024-10-18	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3964	1.3964	1.3299	1.3299	0.0665	5.00%
2024-10-17	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3299	1.3299	1.3064	1.3064	0.0235	1.80%
2024-10-16	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3064	1.3064	1.3187	1.3187	-0.0123	-0.93%
2024-10-15	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3187	1.3187	1.3374	1.3374	-0.0187	-1.40%
2024-10-14	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3374	1.3374	1.2820	1.2820	0.0554	4.32%
2024-10-11	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.2820	1.2820	1.3329	1.3329	-0.0509	-3.82%
2024-10-10	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3831	1.3831	-0.0502	-3.63%
2024-10-09	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.3831	1.3831	1.4446	1.4446	-0.0615	-4.26%
2024-10-08	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4446	1.4446	1.2826	1.2826	0.1620	12.63%
2024-09-30	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.2826	1.2826	1.1422	1.1422	0.1404	12.29%
2024-09-27	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.1422	1.1422	1.0642	1.0642	0.0780	7.33%
2024-09-26	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0252	1.0252	0.0390	3.80%
2024-09-25	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.0252	1.0252	1.0006	1.0006	0.0246	2.46%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%