天弘中证油气产业指数发起A基金净值查询(021619)
今天最新净值
0.9797
0.0052 0.5300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9912
-0.0048 -0.4863%
- 累计净值：0.9797
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1051亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
今年以来,天弘中证油气产业指数发起A(021619)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-11 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-02-10 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-01-22 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0198 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0117 |
1.22% |
|
|
| 2025-01-10 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2025-01-08 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
021619 |
天弘中证油气产业指数发起A |
0.9809 |
0.9809 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0226 |
-2.25% |
