太平中债1-3年政策性金融债D基金净值查询(021597)
今天最新净值
1.0751
-0.0006 -0.0600%
2025-02-14
- 累计净值:1.0751
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:4.8020亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:吴超
近一年,太平中债1-3年政策性金融债D(021597)基金累计收益率3.5%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0740 |
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1.0751 |
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2025-02-13 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0751 |
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1.0757 |
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2025-02-12 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0757 |
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1.0758 |
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2025-02-11 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0758 |
1.0758 |
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1.0760 |
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2025-02-10 |
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2025-02-07 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0768 |
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1.0770 |
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2025-02-06 |
021597 |
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1.0770 |
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2025-02-05 |
021597 |
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2025-01-27 |
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1.0745 |
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2025-01-22 |
021597 |
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1.0755 |
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|
2025-01-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0751 |
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1.0740 |
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2025-01-13 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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2025-01-10 |
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2025-01-09 |
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1.0757 |
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2025-01-08 |
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-0.03% |
2025-01-07 |
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2025-01-06 |
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2025-01-03 |
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2025-01-02 |
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2024-12-31 |
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2024-12-26 |
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1.0769 |
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2024-12-25 |
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2024-12-24 |
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2024-12-23 |
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2024-12-20 |
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|
2024-12-19 |
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2024-12-18 |
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2024-12-17 |
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2024-12-16 |
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2024-12-13 |
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2024-12-12 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0520 |
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1.0512 |
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2024-12-06 |
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1.0510 |
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1.0511 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0511 |
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1.0512 |
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2024-12-03 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0508 |
1.0508 |
1.0509 |
1.0509 |
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2024-12-02 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0509 |
1.0509 |
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1.0497 |
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2024-11-29 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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2024-11-28 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0490 |
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2024-11-27 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
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2024-11-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0486 |
1.0486 |
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2024-11-25 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0486 |
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2024-11-22 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0484 |
1.0484 |
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2024-11-21 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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2024-11-20 |
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1.0482 |
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2024-11-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0482 |
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2024-11-18 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0482 |
1.0482 |
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2024-11-15 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0482 |
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2024-11-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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2024-11-13 |
021597 |
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1.0480 |
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2024-11-12 |
021597 |
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1.0479 |
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2024-11-11 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0479 |
1.0479 |
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1.0477 |
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2024-11-08 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
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2024-11-07 |
021597 |
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1.0472 |
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2024-11-06 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0472 |
1.0472 |
1.0474 |
1.0474 |
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2024-11-05 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0474 |
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1.0473 |
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2024-11-04 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0473 |
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1.0472 |
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2024-11-01 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0469 |
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2024-10-31 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0469 |
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2024-10-30 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0466 |
1.0466 |
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2024-10-29 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0466 |
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1.0464 |
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2024-10-28 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0464 |
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1.0462 |
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2024-10-25 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0462 |
1.0462 |
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1.0457 |
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0.05% |
2024-10-24 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
2024-10-23 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0456 |
1.0456 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-10-22 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0458 |
1.0458 |
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1.0461 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-10-21 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-10-18 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0462 |
1.0462 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-10-17 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
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2024-10-16 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-10-15 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
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2024-10-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0461 |
1.0461 |
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0.04% |
2024-10-11 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0457 |
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1.0453 |
0.0004 |
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2024-10-10 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0453 |
1.0453 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0008 |
0.08% |
2024-10-09 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0445 |
1.0445 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-10-08 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0446 |
1.0446 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-09-30 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0454 |
1.0454 |
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1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-09-27 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0457 |
1.0457 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-09-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0464 |
1.0464 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-09-25 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0468 |
1.0468 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0010 |
0.10% |
2024-09-24 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0458 |
1.0458 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-23 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-20 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0456 |
1.0456 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-09-18 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0458 |
1.0458 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04% |
2024-09-13 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0454 |
1.0454 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-12 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-11 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0453 |
1.0453 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
2024-09-10 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0448 |
1.0448 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-09 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0447 |
1.0447 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-06 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
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0.02% |
2024-09-05 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
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0.01% |
2024-09-04 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-03 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0443 |
1.0443 |
1.0440 |
1.0440 |
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0.03% |
2024-09-02 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0440 |
1.0440 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0008 |
0.08% |
2024-08-30 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0432 |
1.0432 |
1.0431 |
1.0431 |
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0.01% |
2024-08-29 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-28 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
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2024-08-27 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0429 |
1.0429 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-08-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-23 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0432 |
1.0432 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0005 |
0.05% |
2024-08-22 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0427 |
1.0427 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
2024-08-21 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0425 |
1.0425 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-20 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0426 |
1.0426 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-08-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-16 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-15 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0427 |
1.0427 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-08-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0431 |
1.0431 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
2024-08-13 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0427 |
1.0427 |
1.0420 |
1.0420 |
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0.07% |
2024-08-12 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0420 |
1.0420 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-08-09 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0430 |
1.0430 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-08-08 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0435 |
1.0435 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-08-07 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-06 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0441 |
1.0441 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-08-05 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0444 |
1.0444 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-02 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
2024-07-31 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0433 |
1.0433 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0006 |
0.06% |
2024-07-30 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0427 |
1.0427 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
2024-07-29 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0425 |
1.0425 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
2024-07-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-25 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-24 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0421 |
1.0421 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-07-23 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0422 |
1.0422 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
2024-07-22 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0418 |
1.0418 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0009 |
0.09% |
2024-07-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0409 |
1.0409 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
2024-07-18 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0406 |
1.0406 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-07-17 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-16 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-15 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
2024-07-12 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
2024-07-11 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
2024-07-10 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0399 |
1.0399 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-09 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0398 |
1.0398 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0005 |
0.05% |
2024-07-08 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0393 |
1.0393 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-07-05 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0399 |
1.0399 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-07-04 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0403 |
1.0403 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-07-03 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0404 |
1.0404 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
2024-07-02 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0400 |
1.0400 |
1.0395 |
1.0395 |
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0.05% |
2024-07-01 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0395 |
1.0395 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-06-28 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0398 |
1.0398 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-06-27 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0399 |
1.0399 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
2024-06-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0396 |
1.0396 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03% |
2024-06-25 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0393 |
1.0393 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
2024-06-24 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0388 |
1.0388 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04% |
2024-06-21 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0384 |
1.0384 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-06-20 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
2024-06-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0385 |
1.0385 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05% |
2024-06-18 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
2024-06-17 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0377 |
1.0377 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-06-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0378 |
1.0378 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
2024-06-13 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |