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太平中债1-3年政策性金融债D基金净值查询(021597)

今天最新净值 1.0751 -0.0006 -0.0600% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0751
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8020亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴超
近一年太平中债1-3年政策性金融债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,太平中债1-3年政策性金融债D(021597)基金累计收益率3.5%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0740 1.0740 1.0751 1.0751 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0751 1.0751 1.0757 1.0757 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0758 1.0758 1.0760 1.0760 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0760 1.0760 1.0768 1.0768 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2025-02-05 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-01-27 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0762 1.0762 1.0745 1.0745 0.0017 0.16%
2025-01-22 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0751 1.0751 1.0740 1.0740 0.0011 0.10%
2025-01-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0749 1.0749 1.0757 1.0757 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0760 1.0760 1.0768 1.0768 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-01-02 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-31 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0763 1.0763 1.0768 1.0768 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-12-25 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0768 1.0768 1.0557 1.0557 0.0211 2.00%
2024-12-24 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2024-12-23 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2024-12-20 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2024-12-19 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0540 1.0540 1.0535 1.0535 0.0005 0.05%
2024-12-18 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-12-17 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2024-12-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0533 1.0533 1.0523 1.0523 0.0010 0.10%
2024-12-12 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2024-12-11 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2024-12-10 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2024-12-09 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-12-06 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2024-12-03 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2024-11-29 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2024-11-28 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2024-11-27 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-11-26 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-11-25 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2024-11-22 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-11-21 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2024-11-20 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-19 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-18 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-11-15 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2024-11-14 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2024-11-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-11-12 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2024-11-11 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-11-08 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-11-07 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2024-11-06 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-11-04 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2024-11-01 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2024-10-31 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2024-10-30 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-10-29 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2024-10-28 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-10-25 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2024-10-24 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-10-23 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0458 1.0458 1.0461 1.0461 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2024-10-16 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-10-14 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2024-10-11 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2024-10-10 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2024-10-09 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0468 1.0468 1.0458 1.0458 0.0010 0.10%
2024-09-24 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2024-09-23 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2024-09-20 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-09-19 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2024-09-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2024-09-12 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2024-09-11 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0453 1.0453 1.0448 1.0448 0.0005 0.05%
2024-09-10 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-09-09 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-09-06 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2024-09-05 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-09-04 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-09-03 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2024-09-02 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08%
2024-08-30 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-08-29 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-08-28 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-08-27 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2024-08-23 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0432 1.0432 1.0427 1.0427 0.0005 0.05%
2024-08-22 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-08-21 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-08-16 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2024-08-15 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0427 1.0427 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2024-08-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2024-08-12 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0430 1.0430 1.0435 1.0435 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0435 1.0435 1.0441 1.0441 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-08-06 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0441 1.0441 1.0444 1.0444 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2024-08-02 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2024-07-31 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2024-07-30 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-07-29 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2024-07-26 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-07-25 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-07-24 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2024-07-22 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09%
2024-07-19 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2024-07-18 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-07-16 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-07-15 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-07-12 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2024-07-11 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2024-07-10 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-07-09 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2024-07-08 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2024-07-02 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2024-07-01 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-06-26 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2024-06-25 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2024-06-24 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-06-21 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-06-19 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-06-18 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-06-17 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-06-13 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%