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易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021592)

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今天最新净值 1.0058 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0058
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.03亿元
基金公司：易米基金
基金经理：李秋实

近一月易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-02-06	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-02-05	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-01-27	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2025-01-22	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-01-14	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米低碳经济股票发起A	0.7700	0.38%
易米低碳经济股票发起C	0.7635	0.38%
易米和丰债券A	1.4252	0.07%
易米和丰债券C	1.4025	0.06%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0030	0.01%
易米研究精选混合发起C	0.8029	-1.02%
易米研究精选混合发起A	0.8088	-1.03%
易米远见价值一年定开混合A	1.2040	1.78%
易米远见价值一年定开混合C	1.2013	1.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%