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易米中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021592)

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今天最新净值 1.0058 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0058
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.03亿元
基金公司：易米基金
基金经理：李秋实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.06%	0.03%	0.34%	-	-	-	0.58%
同类排名	259/560	490/572	303/561	502/532				-

易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

易米中证同业存单AAA指数7天持有期华安、宝盈、浦银安盛等多家基金公司，解聘普华永道

近期，众多基金公司宣布，与普华永道中天“分手”，改聘新的会计师事务所。值得注意的是，基金公司新“牵手”的会计师事务所，不少是内资会计师事务所，费用或有所降低。“头部公募的续约时间一般更长，相对稳定，而且由于旗下基金数量多、规模较大，审计费用十分可观。
标签：审计公司关联基金：华安中证新能源汽车ETF 易方达蓝筹精选混合易米中证同业存单AAA指数7天持有期

易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)基金档案

基金代码	021592	基金简称	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	李秋实	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	3.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米低碳经济股票发起A	0.7700	0.38%
易米低碳经济股票发起C	0.7635	0.38%
易米和丰债券A	1.4252	0.07%
易米和丰债券C	1.4025	0.06%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0030	0.01%
易米研究精选混合发起C	0.8029	-1.02%
易米研究精选混合发起A	0.8088	-1.03%
易米远见价值一年定开混合A	1.2040	1.78%
易米远见价值一年定开混合C	1.2013	1.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%