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易米远见价值一年定开混合A - 基金主页(代码:020442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0458 0.0034 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2003 -0.0037 -0.3073%

累计净值：1.1458
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1695亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：易米基金
基金经理：孙会东魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.53%	0.08%	-4.40%	3.73%	-	-	-	14.71%
同类排名	3990/4597	3669/4606	4152/4596	525/4517				-

易米远见价值一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	分红	每份派现金0.1000元

易米远见价值一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300229	拓尔思	0.0000	8.18%	19.99%
600765	中航重机	0.0000	7.50%	-0.65%
002741	光华科技	0.0000	6.99%	0.19%
603348	文灿股份	0.0000	4.63%	0.30%
601658	邮储银行	0.0000	4.62%	-2.40%
600021	上海电力	0.0000	4.60%	-0.34%
688772	珠海冠宇	0.0000	4.01%	2.99%
300274	阳光电源	0.0000	3.42%	-2.00%
688521	芯原股份	0.0000	3.42%	7.90%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.08%	0.67%

易米远见价值一年定开混合A(020442)基金档案

基金代码	020442	基金简称	易米远见价值一年定开混合A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙会东魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金
最近资产	2.41亿元	最近份额	2.1695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米低碳经济股票发起A	0.7700	0.38%
易米低碳经济股票发起C	0.7635	0.38%
易米和丰债券A	1.4252	0.07%
易米和丰债券C	1.4025	0.06%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0030	0.01%
易米研究精选混合发起C	0.8029	-1.02%
易米研究精选混合发起A	0.8088	-1.03%
易米远见价值一年定开混合A	1.2040	1.78%
易米远见价值一年定开混合C	1.2013	1.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%