易米研究精选混合发起C基金净值查询(016391)
今天最新净值
0.7782
0.0073 0.9500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7976
-0.0053 -0.6562%
- 累计净值：0.7782
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4188亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：易米基金
- 基金经理：王磊
近一季,易米研究精选混合发起C(016391)基金累计收益率-6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0073 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0048 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0058 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7892 |
0.7892 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0243 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-12-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0136 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0030 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0105 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0156 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0215 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2024-11-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0158 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-11-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-11-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-11-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0149 |
1.78% |
| 2024-11-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-11-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0267 |
3.27% |
