| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米低碳经济股票发起A | 0.7700 | 0.38% |
| 易米低碳经济股票发起C | 0.7635 | 0.38% |
| 易米和丰债券A | 1.4252 | 0.07% |
| 易米和丰债券C | 1.4025 | 0.06% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0030 | 0.01% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.8029 | -1.02% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.8088 | -1.03% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.2040 | 1.78% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.2013 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
