易米研究精选混合发起C基金净值查询(016391)
今天最新净值
0.7782
0.0073 0.9500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7976
-0.0053 -0.6562%
- 累计净值：0.7782
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4188亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：易米基金
- 基金经理：王磊
近一年,易米研究精选混合发起C(016391)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0073 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0048 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0058 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7892 |
0.7892 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0243 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-12-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-12-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0136 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0030 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0105 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0156 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0215 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2024-11-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0158 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0104 |
1.24% |
| 2024-11-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-11-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-11-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0149 |
1.78% |
| 2024-11-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-11-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0267 |
3.27% |
| 2024-11-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-11-01 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0074 |
-0.91% |
| 2024-10-31 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-10-30 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2024-10-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0141 |
-1.69% |
| 2024-10-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-10-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0111 |
1.36% |
| 2024-10-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2024-10-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8294 |
0.8294 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0358 |
4.51% |
| 2024-10-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-10-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-10-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0219 |
-2.65% |
| 2024-10-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0147 |
1.81% |
| 2024-10-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0251 |
-3.00% |
| 2024-10-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0611 |
-6.81% |
| 2024-10-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0383 |
4.46% |
| 2024-09-30 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8595 |
0.8595 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0853 |
11.02% |
| 2024-09-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0506 |
6.99% |
| 2024-09-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7236 |
0.7236 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0414 |
6.07% |
| 2024-09-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0343 |
5.30% |
| 2024-09-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-09-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0181 |
2.86% |
| 2024-09-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-09-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0118 |
-1.84% |
| 2024-09-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0076 |
1.19% |
| 2024-09-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0078 |
-1.21% |
| 2024-09-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0156 |
-2.36% |
| 2024-09-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-09-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0099 |
-1.48% |
| 2024-09-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0095 |
1.44% |
| 2024-09-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0225 |
-3.31% |
| 2024-08-30 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0204 |
3.09% |
| 2024-08-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0076 |
1.16% |
| 2024-08-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-08-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-08-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-08-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-08-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0109 |
-1.63% |
| 2024-08-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0127 |
-1.86% |
| 2024-08-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-08-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0063 |
0.92% |
| 2024-08-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0098 |
-1.41% |
| 2024-08-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0064 |
-0.92% |
| 2024-08-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-08-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-08-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0110 |
1.59% |
| 2024-08-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6910 |
0.6910 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0091 |
-1.30% |
| 2024-08-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0118 |
-1.66% |
| 2024-07-31 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7222 |
0.7222 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0324 |
4.70% |
| 2024-07-30 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-07-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6912 |
0.6912 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0116 |
-1.65% |
| 2024-07-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0094 |
1.36% |
| 2024-07-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-07-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.6910 |
0.6910 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0124 |
-1.76% |
| 2024-07-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0247 |
-3.39% |
| 2024-07-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2024-07-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-07-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-07-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-07-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0117 |
-1.57% |
| 2024-07-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-07-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0255 |
3.51% |
| 2024-07-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-07-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0117 |
1.63% |
| 2024-07-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0255 |
-3.43% |
| 2024-07-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-07-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7412 |
0.7412 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0145 |
-1.92% |
| 2024-07-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-07-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0085 |
-1.11% |
| 2024-07-01 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-06-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-06-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0204 |
-2.62% |
| 2024-06-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0085 |
1.10% |
| 2024-06-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-06-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0162 |
-2.05% |
| 2024-06-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-06-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7960 |
0.7960 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0165 |
-2.03% |
| 2024-06-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-06-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-06-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0146 |
-1.76% |
| 2024-06-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-06-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-06-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-06-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-06-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-06-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0164 |
-1.94% |
| 2024-06-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0164 |
-1.90% |
| 2024-06-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-06-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-05-31 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-05-30 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0147 |
-1.69% |
| 2024-05-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-05-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-05-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-05-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0158 |
-1.80% |
| 2024-05-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0138 |
1.55% |
| 2024-05-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0206 |
-2.26% |
| 2024-05-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-05-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.9038 |
0.9038 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0372 |
4.29% |
| 2024-05-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0140 |
1.64% |
| 2024-05-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2024-05-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-05-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2024-05-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0239 |
2.84% |
| 2024-05-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0219 |
-2.54% |
| 2024-05-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0171 |
2.03% |
| 2024-04-30 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0131 |
-1.53% |
| 2024-04-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0284 |
3.43% |
| 2024-04-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0216 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0086 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0118 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0212 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0263 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0133 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0129 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0203 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0190 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0200 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0095 |
1.08% |
| 2024-03-11 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0251 |
2.93% |
| 2024-03-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0119 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0152 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0352 |
4.26% |
| 2024-02-28 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0296 |
-3.46% |
| 2024-02-27 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0218 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0073 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0109 |
1.36% |
| 2024-02-19 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0263 |
3.40% |
| 2024-02-07 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0118 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0406 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
016391 |
易米研究精选混合发起C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0186 |
-2.51% |
