富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)

今天最新净值 1.0206 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0206
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2399亿
最近资产：18.81亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一年富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0195	1.0195	1.0204	1.0204	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0213	1.0213	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0217	1.0217	1.0224	1.0224	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%

2025-01-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2024-12-31	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
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2024-12-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0221	1.0221	1.0214	1.0214	0.0008	0.08%
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2024-12-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0193	1.0193	1.0177	1.0177	0.0016	0.16%
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2024-12-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%
2024-12-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2024-12-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2024-12-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0138	1.0138	1.0121	1.0121	0.0017	0.17%
2024-11-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0121	1.0121	1.0112	1.0112	0.0009	0.09%
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2024-11-27	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-11-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2024-11-25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2024-11-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
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2024-11-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0001	0.00%
2024-11-19	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2024-11-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-11-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
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2024-11-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0005	0.04%
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2024-11-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2024-11-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2024-11-01	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0007	0.07%
2024-10-31	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
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2024-10-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
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2024-10-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
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2024-09-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-09-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
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2024-09-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2024-09-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2024-09-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-09-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
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2024-09-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
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2024-09-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-09-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2024-09-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0050	1.0050	1.0039	1.0039	0.0011	0.11%
2024-08-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2024-08-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2024-08-27	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0034	1.0034	1.0040	1.0040	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2024-08-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2024-08-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2024-08-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2024-08-19	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2024-08-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2024-08-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0031	1.0031	1.0041	1.0041	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2024-08-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2024-08-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0026	1.0026	1.0045	1.0045	-0.0019	-0.19%
2024-08-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0052	1.0052	1.0058	1.0058	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2024-08-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-08-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-07-31	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2024-07-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2024-07-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2024-07-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2024-07-25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-07-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-07-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2024-07-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%
2024-07-19	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2024-07-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2024-07-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2024-07-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-07-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2024-07-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2024-07-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2024-07-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-07-08	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-07-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-07-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-07-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2024-06-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-06-28	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2024-06-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达新动力混合	0.9622	0.91%
富安达医药创新混合	0.5568	0.80%
富安达健康人生混合A	1.3103	0.78%
富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0220	0.52%
富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0156	0.50%
富安达先进制造混合发起式A	0.7469	0.17%
富安达先进制造混合发起式C	0.7379	0.16%
安达优势	2.8073	0.15%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8856	0.15%
富安达消费主题混合	1.0068	0.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%