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富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)

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今天最新净值 1.0217 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0217
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2399亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一周富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-02-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达新动力混合	0.9622	0.91%
富安达医药创新混合	0.5568	0.80%
富安达健康人生混合A	1.3103	0.78%
富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0220	0.52%
富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0156	0.50%
富安达先进制造混合发起式A	0.7469	0.17%
富安达先进制造混合发起式C	0.7379	0.16%
安达优势	2.8073	0.15%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8856	0.15%
富安达消费主题混合	1.0068	0.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%