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安信30天滚动持有债券C基金净值查询(021440)

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今天最新净值 1.0278 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：2024-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9644亿
最近资产：0.98亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

近一年安信30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信30天滚动持有债券C(021440)基金累计收益率2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-02-07	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-02-06	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-02-05	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2025-01-27	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-01-22	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-01-14	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%

2025-01-08	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-01-02	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0269	1.0269	1.0261	1.0261	0.0008	0.08%
2024-12-31	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2024-12-26	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2024-12-25	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0252	1.0252	0.0004	0.04%
2024-12-23	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0246	1.0246	0.0006	0.06%
2024-12-20	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-12-19	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2024-12-18	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2024-12-17	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0243	1.0243	1.0248	1.0248	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0248	1.0248	1.0236	1.0236	0.0012	0.12%

2024-12-13	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2024-12-12	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2024-12-11	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2024-12-10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0233	1.0233	1.0230	1.0230	0.0003	0.03%
2024-12-09	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2024-12-06	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2024-12-05	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2024-12-04	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2024-12-03	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2024-12-02	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0229	1.0229	1.0215	1.0215	0.0014	0.14%
2024-11-29	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0215	1.0215	1.0194	1.0194	0.0021	0.21%
2024-11-28	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-11-27	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2024-11-26	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2024-11-25	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2024-11-22	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-11-21	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-11-19	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2024-11-18	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-11-15	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2024-11-14	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2024-11-13	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2024-11-12	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2024-11-11	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2024-11-08	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2024-11-07	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2024-11-06	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0188	1.0188	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0188	1.0188	1.0177	1.0177	0.0011	0.11%
2024-11-04	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2024-11-01	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2024-10-31	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2024-10-30	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2024-10-29	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2024-10-25	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2024-10-24	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2024-10-23	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2024-10-18	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2024-10-17	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2024-10-16	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2024-10-15	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2024-10-14	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2024-10-11	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0157	1.0157	0.0005	0.05%
2024-10-10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2024-10-09	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0155	1.0155	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%
2024-10-08	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2024-09-27	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2024-09-25	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0165	1.0165	1.0145	1.0145	0.0020	0.20%
2024-09-24	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2024-09-19	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2024-09-18	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2024-09-13	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2024-09-12	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2024-09-11	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2024-09-10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-09-09	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-09-06	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2024-09-05	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-09-04	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-09-03	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2024-09-02	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2024-08-30	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2024-08-29	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2024-08-28	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2024-08-23	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2024-08-22	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%
2024-08-21	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0118	1.0118	0.0007	0.07%
2024-08-16	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2024-08-15	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2024-08-14	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0116	1.0116	1.0103	1.0103	0.0013	0.13%
2024-08-13	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-08-12	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2024-08-09	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2024-08-07	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2024-08-06	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-08-05	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2024-08-02	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
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2024-07-30	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-07-29	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-07-26	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2024-07-25	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0075	1.0075	0.0006	0.06%
2024-07-24	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-07-23	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-07-22	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2024-07-19	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2024-07-18	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-07-17	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2024-07-16	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2024-07-15	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2024-07-12	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2024-07-11	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2024-07-10	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-07-09	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-07-08	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-07-05	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-07-03	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-07-02	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2024-07-01	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-06-28	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2024-06-27	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0023	1.0023	0.0015	0.15%
2024-06-26	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2024-06-25	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2024-06-21	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2024-06-14	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2024-06-07	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2024-05-31	021440	安信30天滚动持有债券C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%