长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.1422
0.0131 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1172
-0.0024 -0.2148%
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一年,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率14.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0069 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0194 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0168 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2024-12-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-12-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0183 |
1.58% |
| 2024-12-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0145 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0102 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0116 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0237 |
-2.07% |
| 2024-11-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0227 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0177 |
1.54% |
| 2024-11-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0137 |
1.20% |
| 2024-11-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0213 |
1.91% |
| 2024-11-04 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0133 |
1.21% |
| 2024-11-01 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-10-31 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-10-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-10-29 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2024-10-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0125 |
1.13% |
| 2024-10-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0143 |
1.31% |
| 2024-10-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-10-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-10-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-10-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-10-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0256 |
2.44% |
| 2024-10-17 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2024-10-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0209 |
-1.95% |
| 2024-10-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0152 |
1.44% |
| 2024-10-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0323 |
-2.96% |
| 2024-10-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0923 |
-7.80% |
| 2024-10-08 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0619 |
5.52% |
| 2024-09-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1210 |
1.1210 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0831 |
8.01% |
| 2024-09-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0348 |
3.47% |
| 2024-09-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0307 |
3.16% |
| 2024-09-25 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-09-24 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0236 |
2.51% |
| 2024-09-23 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-09-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0101 |
1.08% |
| 2024-09-18 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-09-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-09-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0141 |
-1.47% |
| 2024-08-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-08-16 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2024-08-02 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-26 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2024-07-19 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-07-12 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-07-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-06-30 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
