长江汇智量化选股混合发起C基金净值查询(021405)
今天最新净值
1.1422
0.0131 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1172
-0.0024 -0.2148%
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3390亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一月,长江汇智量化选股混合发起C(021405)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
021405 |
长江汇智量化选股混合发起C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0049 |
-0.45% |
