广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021399)
今天最新净值
1.1161
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
今年以来广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-10 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0213 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1111 |
1.1111 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0191 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.0920 |
1.0920 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0154 |
-1.38% |
|
|
| 2025-01-09 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2025-01-08 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
021399 |
广发中证红利ETF发起式联接A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0208 |
-1.79% |
