中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询(021375)
今天最新净值
1.0984
0.0060 0.5500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询
近一月,中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0978 |
1.1325 |
1.0984 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0984 |
1.1331 |
1.0924 |
1.1271 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0924 |
1.1271 |
1.0912 |
1.1259 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0912 |
1.1259 |
1.1117 |
1.1464 |
-0.0205 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.1117 |
1.1464 |
1.0987 |
1.1334 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0830 |
1.1177 |
1.0913 |
1.1260 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0944 |
1.1291 |
1.0800 |
1.1147 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-01-13 |
021375 |
中欧中证红利低波动100指数发起A |
1.0800 |
1.1147 |
1.0879 |
1.1226 |
-0.0079 |
-0.73% |
