华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(021368)
今天最新净值
1.1961
0.0153 1.3000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近半年华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)基金累计收益率37.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0153 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0200 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0309 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0231 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0525 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0230 |
-2.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0182 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0335 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0301 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0350 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0125 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0095 |
0.80% |
| 2024-12-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0225 |
-1.88% |
|
|
| 2024-12-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0254 |
-2.06% |
| 2024-12-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0121 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0154 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0119 |
1.00% |
| 2024-12-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0203 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0269 |
2.33% |
| 2024-11-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0284 |
2.49% |
| 2024-11-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-11-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0087 |
0.76% |
| 2024-11-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0444 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0183 |
1.56% |
| 2024-11-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0350 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0374 |
-3.18% |
| 2024-11-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1762 |
1.1762 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0347 |
-2.87% |
| 2024-11-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0413 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0329 |
2.69% |
| 2024-11-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2248 |
1.2248 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0297 |
2.49% |
| 2024-11-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0465 |
4.04% |
| 2024-11-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0287 |
2.56% |
| 2024-11-01 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0405 |
-3.48% |
| 2024-10-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-10-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-10-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0237 |
-2.00% |
| 2024-10-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-10-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0260 |
2.26% |
| 2024-10-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2024-10-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-10-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-10-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0208 |
1.82% |
| 2024-10-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0602 |
5.56% |
| 2024-10-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-10-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0230 |
-2.06% |
| 2024-10-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0352 |
3.26% |
| 2024-10-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0798 |
1.0798 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0515 |
-4.55% |
| 2024-10-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2024-10-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1483 |
1.1483 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.1216 |
-9.58% |
| 2024-10-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2699 |
1.2699 |
1.1141 |
1.1141 |
0.1558 |
13.98% |
| 2024-09-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1141 |
1.1141 |
0.9809 |
0.9809 |
0.1332 |
13.58% |
| 2024-09-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0681 |
7.46% |
| 2024-09-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.9128 |
0.9128 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0297 |
3.36% |
| 2024-09-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0119 |
1.37% |
| 2024-09-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0332 |
3.96% |
| 2024-09-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-09-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0099 |
1.19% |
| 2024-09-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-09-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0122 |
-1.44% |
| 2024-09-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-09-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-09-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-09-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0172 |
-1.99% |
| 2024-09-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0065 |
0.76% |
| 2024-09-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-09-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-09-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0190 |
-2.19% |
| 2024-08-30 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0190 |
2.23% |
| 2024-08-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-08-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-08-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-08-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-08-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-08-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-08-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-08-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-08-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-08-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0038 |
-0.44% |
