华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(021368)
今天最新净值
1.1961
0.0153 1.3000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0153 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0200 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0309 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0231 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0525 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0230 |
-2.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0182 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0335 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0301 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0350 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0125 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0095 |
0.80% |
| 2024-12-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0225 |
-1.88% |
|
|
| 2024-12-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0254 |
-2.06% |
| 2024-12-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0121 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0154 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0119 |
1.00% |
| 2024-12-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0203 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0269 |
2.33% |
| 2024-11-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0284 |
2.49% |
| 2024-11-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-11-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0087 |
0.76% |
| 2024-11-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0444 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0183 |
1.56% |
| 2024-11-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0350 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0374 |
-3.18% |
| 2024-11-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1762 |
1.1762 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0347 |
-2.87% |
| 2024-11-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0413 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0094 |
-0.75% |
