华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(021368)
今天最新净值
1.1961
0.0153 1.3000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
今年以来华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0153 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0200 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0309 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0231 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0525 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0230 |
-2.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0182 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0335 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0301 |
-2.65% |
