安信60天滚动持有债券C基金净值查询(021347)
今天最新净值
1.0169
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0169
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5804亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴 黄晓宾
今年以来,安信60天滚动持有债券C(021347)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
021347 |
安信60天滚动持有债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
