中欧北证50成份指数发起A基金净值查询(021298)
今天最新净值
1.7757
0.0195 1.1100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7914
-0.0225 -1.2388%
- 累计净值：1.7757
- 成立日期：2024-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1626亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
今年以来,中欧北证50成份指数发起A(021298)基金累计收益率20.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0306 |
-1.72% |
| 2025-02-12 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.7757 |
1.7757 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0195 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.7562 |
1.7562 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0327 |
1.90% |
| 2025-02-10 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.7235 |
1.7235 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0529 |
3.17% |
| 2025-02-07 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.6706 |
1.6706 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0742 |
4.65% |
| 2025-02-06 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5964 |
1.5964 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0785 |
5.17% |
| 2025-02-05 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5179 |
1.5179 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0162 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5017 |
1.5017 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0283 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5233 |
1.5233 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0613 |
-3.87% |
| 2025-01-14 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.4268 |
1.4268 |
0.1436 |
10.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0319 |
-2.19% |
| 2025-01-10 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0387 |
-2.58% |
| 2025-01-09 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4974 |
1.4974 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0214 |
1.45% |
| 2025-01-08 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0171 |
1.17% |
| 2025-01-07 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0277 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0240 |
-1.63% |
