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工银中证A50ETF联接C基金净值查询(021232)

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今天最新净值 1.1312 0.0012 0.1100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1312
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6134亿
  • 最近资产：4.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵栩
近一年工银中证A50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银中证A50ETF联接C(021232)基金累计收益率12.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1237 1.1237 1.1312 1.1312 -0.0075 -0.66%
2025-02-10 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1312 1.1312 1.1300 1.1300 0.0012 0.11%
2025-02-07 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1300 1.1300 1.1152 1.1152 0.0148 1.33%
2025-02-06 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1152 1.1152 1.1015 1.1015 0.0137 1.24%
2025-02-05 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1015 1.1015 1.1073 1.1073 -0.0058 -0.52%
2025-01-27 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1073 1.1073 1.1103 1.1103 -0.0030 -0.27%
2025-01-22 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1008 1.1008 1.1155 1.1155 -0.0147 -1.32%
2025-01-14 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1092 1.1092 1.0848 1.0848 0.0244 2.25%
2025-01-13 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0855 1.0855 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0855 1.0855 1.0951 1.0951 -0.0096 -0.88%
2025-01-09 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0955 1.0955 1.0993 1.0993 -0.0038 -0.35%
2025-01-07 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0993 1.0993 1.0972 1.0972 0.0021 0.19%
2025-01-06 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0972 1.0972 1.1004 1.1004 -0.0032 -0.29%
2025-01-03 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1004 1.1004 1.1094 1.1094 -0.0090 -0.81%
2025-01-02 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1094 1.1094 1.1393 1.1393 -0.0299 -2.62%
2024-12-31 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1393 1.1393 1.1522 1.1522 -0.0129 -1.12%
2024-12-26 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1502 1.1502 -0.0025 -0.22%
2024-12-25 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1502 1.1502 1.1515 1.1515 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1515 1.1515 1.1370 1.1370 0.0145 1.28%
2024-12-23 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1370 1.1370 1.1343 1.1343 0.0027 0.24%
2024-12-20 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1343 1.1343 1.1407 1.1407 -0.0064 -0.56%
2024-12-19 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2024-12-18 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1404 1.1404 1.1356 1.1356 0.0048 0.42%
2024-12-17 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1356 1.1356 1.1279 1.1279 0.0077 0.68%
2024-12-16 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1279 1.1279 1.1325 1.1325 -0.0046 -0.41%
2024-12-13 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1325 1.1325 1.1613 1.1613 -0.0288 -2.48%
2024-12-12 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1613 1.1613 1.1501 1.1501 0.0112 0.97%
2024-12-11 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1501 1.1501 1.1527 1.1527 -0.0026 -0.23%
2024-12-10 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1527 1.1527 1.1432 1.1432 0.0095 0.83%
2024-12-09 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1432 1.1432 1.1436 1.1436 -0.0004 -0.03%
2024-12-06 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1436 1.1436 1.1259 1.1259 0.0177 1.57%
2024-12-05 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1259 1.1259 1.1311 1.1311 -0.0052 -0.46%
2024-12-04 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1311 1.1311 1.1357 1.1357 -0.0046 -0.41%
2024-12-03 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2024-12-02 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1357 1.1357 1.1285 1.1285 0.0072 0.64%
2024-11-29 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1285 1.1285 1.1186 1.1186 0.0099 0.89%
2024-11-28 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1186 1.1186 1.1289 1.1289 -0.0103 -0.91%
2024-11-27 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1289 1.1289 1.1147 1.1147 0.0142 1.27%
2024-11-26 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1147 1.1147 1.1172 1.1172 -0.0025 -0.22%
2024-11-25 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1172 1.1172 1.1223 1.1223 -0.0051 -0.45%
2024-11-22 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1223 1.1223 1.1563 1.1563 -0.0340 -2.94%
2024-11-21 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1563 1.1563 1.1571 1.1571 -0.0008 -0.07%
2024-11-20 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1571 1.1571 1.1545 1.1545 0.0026 0.23%
2024-11-19 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1545 1.1545 1.1496 1.1496 0.0049 0.43%
2024-11-18 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1496 1.1496 1.1554 1.1554 -0.0058 -0.50%
2024-11-15 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1554 1.1554 1.1726 1.1726 -0.0172 -1.47%
2024-11-14 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1726 1.1726 1.1897 1.1897 -0.0171 -1.44%
2024-11-13 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1897 1.1897 1.1832 1.1832 0.0065 0.55%
2024-11-12 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1832 1.1832 1.1954 1.1954 -0.0122 -1.02%
2024-11-11 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1954 1.1954 1.1909 1.1909 0.0045 0.38%
2024-11-08 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1909 1.1909 1.2017 1.2017 -0.0108 -0.90%
2024-11-07 021232 工银中证A50ETF联接C 1.2017 1.2017 1.1676 1.1676 0.0341 2.92%
2024-11-06 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1676 1.1676 1.1759 1.1759 -0.0083 -0.71%
2024-11-05 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1759 1.1759 1.1511 1.1511 0.0248 2.15%
2024-11-04 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1511 1.1511 1.1352 1.1352 0.0159 1.40%
2024-11-01 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1352 1.1352 1.1317 1.1317 0.0035 0.31%
2024-10-31 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1317 1.1317 1.1339 1.1339 -0.0022 -0.19%
2024-10-30 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1339 1.1339 1.1458 1.1458 -0.0119 -1.04%
2024-10-29 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1458 1.1458 1.1558 1.1558 -0.0100 -0.87%
2024-10-28 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1558 1.1558 1.1564 1.1564 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1564 1.1564 1.1477 1.1477 0.0087 0.76%
2024-10-24 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1602 1.1602 -0.0125 -1.08%
2024-10-23 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1602 1.1602 1.1541 1.1541 0.0061 0.53%
2024-10-22 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1541 1.1541 1.1456 1.1456 0.0085 0.74%
2024-10-21 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1456 1.1456 1.1410 1.1410 0.0046 0.40%
2024-10-18 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1410 1.1410 1.1062 1.1062 0.0348 3.15%
2024-10-17 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1062 1.1062 1.1178 1.1178 -0.0116 -1.04%
2024-10-16 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1178 1.1178 1.1255 1.1255 -0.0077 -0.68%
2024-10-15 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1255 1.1255 1.1535 1.1535 -0.0280 -2.43%
2024-10-14 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1535 1.1535 1.1354 1.1354 0.0181 1.59%
2024-10-11 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1354 1.1354 1.1706 1.1706 -0.0352 -3.01%
2024-10-10 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1706 1.1706 1.1538 1.1538 0.0168 1.46%
2024-10-09 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1538 1.1538 1.2364 1.2364 -0.0826 -6.68%
2024-10-08 021232 工银中证A50ETF联接C 1.2364 1.2364 1.1764 1.1764 0.0600 5.10%
2024-09-30 021232 工银中证A50ETF联接C 1.1764 1.1764 1.0840 1.0840 0.0924 8.52%
2024-09-27 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0840 1.0840 1.0324 1.0324 0.0516 5.00%
2024-09-26 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0324 1.0324 0.9923 0.9923 0.0401 4.04%
2024-09-25 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9923 0.9923 0.9757 0.9757 0.0166 1.70%
2024-09-24 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9757 0.9757 0.9364 0.9364 0.0393 4.20%
2024-09-23 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9364 0.9364 0.9338 0.9338 0.0026 0.28%
2024-09-20 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9338 0.9338 0.9337 0.9337 0.0001 0.01%
2024-09-19 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9285 0.9285 0.0052 0.56%
2024-09-18 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9285 0.9285 0.9231 0.9231 0.0054 0.58%
2024-09-13 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9264 0.9264 -0.0033 -0.36%
2024-09-12 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9264 0.9264 0.9300 0.9300 -0.0036 -0.39%
2024-09-11 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9300 0.9300 0.9279 0.9279 0.0021 0.23%
2024-09-10 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9279 0.9279 0.9297 0.9297 -0.0018 -0.19%
2024-09-09 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9297 0.9297 0.9408 0.9408 -0.0111 -1.18%
2024-09-06 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9408 0.9408 0.9477 0.9477 -0.0069 -0.73%
2024-09-05 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9477 0.9477 0.9463 0.9463 0.0014 0.15%
2024-09-04 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9463 0.9463 0.9514 0.9514 -0.0051 -0.54%
2024-09-03 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9514 0.9514 0.9464 0.9464 0.0050 0.53%
2024-09-02 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9464 0.9464 0.9616 0.9616 -0.0152 -1.58%
2024-08-30 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9465 0.9465 0.0151 1.60%
2024-08-29 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9465 0.9465 0.9464 0.9464 0.0001 0.01%
2024-08-28 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9464 0.9464 0.9505 0.9505 -0.0041 -0.43%
2024-08-27 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9505 0.9505 0.9538 0.9538 -0.0033 -0.35%
2024-08-26 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9546 0.9546 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9546 0.9546 0.9482 0.9482 0.0064 0.67%
2024-08-22 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9482 0.9482 0.9486 0.9486 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9486 0.9486 0.9504 0.9504 -0.0018 -0.19%
2024-08-20 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9504 0.9504 0.9558 0.9558 -0.0054 -0.56%
2024-08-19 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9545 0.9545 0.0013 0.14%
2024-08-16 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9545 0.9545 0.9521 0.9521 0.0024 0.25%
2024-08-15 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9521 0.9521 0.9420 0.9420 0.0101 1.07%
2024-08-14 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9496 0.9496 -0.0076 -0.80%
2024-08-13 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9496 0.9496 0.9495 0.9495 0.0001 0.01%
2024-08-12 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9495 0.9495 0.9510 0.9510 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9510 0.9510 0.9538 0.9538 -0.0028 -0.29%
2024-08-08 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9514 0.9514 0.0024 0.25%
2024-08-07 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9514 0.9514 0.9519 0.9519 -0.0005 -0.05%
2024-08-06 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9568 0.9568 -0.0049 -0.51%
2024-08-05 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9568 0.9568 0.9644 0.9644 -0.0076 -0.79%
2024-08-02 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9644 0.9644 0.9730 0.9730 -0.0086 -0.88%
2024-07-31 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9822 0.9822 0.9615 0.9615 0.0207 2.15%
2024-07-30 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9615 0.9615 0.9667 0.9667 -0.0052 -0.54%
2024-07-29 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9667 0.9667 0.9758 0.9758 -0.0091 -0.93%
2024-07-26 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9758 0.9758 0.9718 0.9718 0.0040 0.41%
2024-07-25 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9718 0.9718 0.9770 0.9770 -0.0052 -0.53%
2024-07-24 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9770 0.9770 0.9832 0.9832 -0.0062 -0.63%
2024-07-23 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9832 0.9832 1.0052 1.0052 -0.0220 -2.19%
2024-07-22 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0052 1.0052 1.0127 1.0127 -0.0075 -0.74%
2024-07-19 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0127 1.0127 1.0065 1.0065 0.0062 0.62%
2024-07-18 021232 工银中证A50ETF联接C 1.0065 1.0065 0.9991 0.9991 0.0074 0.74%
2024-07-17 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9991 0.9991 0.9950 0.9950 0.0041 0.41%
2024-07-16 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9950 0.9950 0.9913 0.9913 0.0037 0.37%
2024-07-15 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9935 0.9935 -0.0022 -0.22%
2024-07-12 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9935 0.9935 0.9880 0.9880 0.0055 0.56%
2024-07-11 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9741 0.9741 0.0139 1.43%
2024-07-10 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9741 0.9741 0.9757 0.9757 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9757 0.9757 0.9676 0.9676 0.0081 0.84%
2024-07-08 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9676 0.9676 0.9761 0.9761 -0.0085 -0.87%
2024-07-05 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9761 0.9761 0.9800 0.9800 -0.0039 -0.40%
2024-07-04 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9800 0.9800 0.9803 0.9803 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9803 0.9803 0.9804 0.9804 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9804 0.9804 0.9842 0.9842 -0.0038 -0.39%
2024-06-21 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9842 0.9842 0.9969 0.9969 -0.0127 -1.27%
2024-06-14 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9969 0.9969 0.9985 0.9985 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 021232 工银中证A50ETF联接C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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