工银中证A50ETF联接C基金净值查询(021232)
今天最新净值
1.1312
0.0012 0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1312
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.6134亿
- 最近资产：4.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
近一月,工银中证A50ETF联接C(021232)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0148 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0244 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
021232 |
工银中证A50ETF联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0007 |
-0.06% |
