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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021223)

今天最新净值 1.0724 0.0139 1.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0000 -0.0004%
  • 累计净值:1.0724
  • 成立日期:2024-04-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1512亿
  • 最近资产:1.29亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李茜
今年以来华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0735 1.0735 1.0724 1.0724 0.0011 0.10%
2025-02-07 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0724 1.0724 1.0585 1.0585 0.0139 1.31%
2025-02-06 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0585 1.0585 1.0455 1.0455 0.0130 1.24%
2025-02-05 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0455 1.0455 1.0509 1.0509 -0.0054 -0.51%
2025-01-27 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0509 1.0509 1.0535 1.0535 -0.0026 -0.25%
2025-01-22 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0444 1.0444 1.0582 1.0582 -0.0138 -1.30%
2025-01-14 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0519 1.0519 1.0292 1.0292 0.0227 2.21%
2025-01-13 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0296 1.0296 1.0385 1.0385 -0.0089 -0.86%
2025-01-09 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0385 1.0385 1.0388 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0388 1.0388 1.0429 1.0429 -0.0041 -0.39%
2025-01-07 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-01-06 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0411 1.0411 1.0440 1.0440 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0440 1.0440 1.0525 1.0525 -0.0085 -0.81%
2025-01-02 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0525 1.0525 1.0807 1.0807 -0.0282 -2.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%