华宝中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021217)
今天最新净值
1.1276
0.0010 0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1276
- 成立日期：2024-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1418亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
今年以来华宝中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华宝中证A50ETF发起式联接C(021217)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0146 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0236 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0092 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-09 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
021217 |
华宝中证A50ETF发起式联接C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0289 |
-2.55% |
