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嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询(021215)

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今天最新净值 1.1380 0.0085 0.7500% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1380
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1972亿
最近资产：1.38亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如尚可

近半年嘉实中证A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证A50ETF联接C(021215)基金累计收益率22.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1344	1.1344	1.1380	1.1380	-0.0036	-0.32%
2025-02-19	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1380	1.1380	1.1295	1.1295	0.0085	0.75%
2025-02-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1364	1.1364	-0.0069	-0.61%
2025-02-17	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1364	1.1364	1.1395	1.1395	-0.0031	-0.27%
2025-02-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1270	1.1270	0.0125	1.11%
2025-02-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1270	1.1270	1.1277	1.1277	-0.0007	-0.06%
2025-02-12	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1277	1.1277	1.1166	1.1166	0.0111	0.99%
2025-02-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1166	1.1166	1.1241	1.1241	-0.0075	-0.67%
2025-02-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1230	1.1230	0.0011	0.10%
2025-02-07	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1230	1.1230	1.1083	1.1083	0.0147	1.33%

2025-02-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1083	1.1083	1.0949	1.0949	0.0134	1.22%
2025-02-05	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0949	1.0949	1.1007	1.1007	-0.0058	-0.53%
2025-01-27	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1007	1.1007	1.1035	1.1035	-0.0028	-0.25%
2025-01-22	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0941	1.0941	1.1088	1.1088	-0.0147	-1.33%
2025-01-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1026	1.1026	1.0788	1.0788	0.0238	2.21%
2025-01-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0788	1.0788	1.0792	1.0792	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0792	1.0792	1.0887	1.0887	-0.0095	-0.87%
2025-01-09	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0887	1.0887	1.0890	1.0890	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0933	1.0933	-0.0043	-0.39%
2025-01-07	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0933	1.0933	1.0915	1.0915	0.0018	0.16%
2025-01-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0915	1.0915	1.0946	1.0946	-0.0031	-0.28%
2025-01-03	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0946	1.0946	1.1036	1.1036	-0.0090	-0.82%
2025-01-02	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1036	1.1036	1.1331	1.1331	-0.0295	-2.60%
2024-12-31	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1331	1.1331	1.1459	1.1459	-0.0128	-1.12%
2024-12-26	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1414	1.1414	1.1440	1.1440	-0.0026	-0.23%

2024-12-25	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1440	1.1440	1.1453	1.1453	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1453	1.1453	1.1308	1.1308	0.0145	1.28%
2024-12-23	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1308	1.1308	1.1279	1.1279	0.0029	0.26%
2024-12-20	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1279	1.1279	1.1344	1.1344	-0.0065	-0.57%
2024-12-19	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1344	1.1344	1.1341	1.1341	0.0003	0.03%
2024-12-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1341	1.1341	1.1293	1.1293	0.0048	0.43%
2024-12-17	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1293	1.1293	1.1213	1.1213	0.0080	0.71%
2024-12-16	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1256	1.1256	-0.0043	-0.38%
2024-12-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1256	1.1256	1.1547	1.1547	-0.0291	-2.52%
2024-12-12	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1436	1.1436	0.0111	0.97%
2024-12-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1436	1.1436	1.1463	1.1463	-0.0027	-0.24%
2024-12-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1463	1.1463	1.1368	1.1368	0.0095	0.84%
2024-12-09	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1368	1.1368	1.1371	1.1371	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1371	1.1371	1.1195	1.1195	0.0176	1.57%
2024-12-05	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1250	1.1250	-0.0055	-0.49%
2024-12-04	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1250	1.1250	1.1295	1.1295	-0.0045	-0.40%
2024-12-03	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1299	1.1299	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1299	1.1299	1.1228	1.1228	0.0071	0.63%
2024-11-29	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1228	1.1228	1.1133	1.1133	0.0095	0.85%
2024-11-28	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1133	1.1133	1.1235	1.1235	-0.0102	-0.91%
2024-11-27	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1235	1.1235	1.1095	1.1095	0.0140	1.26%
2024-11-26	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1095	1.1095	1.1122	1.1122	-0.0027	-0.24%
2024-11-25	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1122	1.1122	1.1170	1.1170	-0.0048	-0.43%
2024-11-22	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1170	1.1170	1.1497	1.1497	-0.0327	-2.84%
2024-11-21	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1497	1.1497	1.1506	1.1506	-0.0009	-0.08%
2024-11-20	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1506	1.1506	1.1481	1.1481	0.0025	0.22%
2024-11-19	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1481	1.1481	1.1427	1.1427	0.0054	0.47%
2024-11-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1427	1.1427	1.1485	1.1485	-0.0058	-0.51%
2024-11-15	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1485	1.1485	1.1670	1.1670	-0.0185	-1.59%
2024-11-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1670	1.1670	1.1848	1.1848	-0.0178	-1.50%
2024-11-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1848	1.1848	1.1782	1.1782	0.0066	0.56%
2024-11-12	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1782	1.1782	1.1904	1.1904	-0.0122	-1.02%
2024-11-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1904	1.1904	1.1849	1.1849	0.0055	0.46%
2024-11-08	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1849	1.1849	1.1955	1.1955	-0.0106	-0.89%
2024-11-07	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1955	1.1955	1.1624	1.1624	0.0331	2.85%
2024-11-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1624	1.1624	1.1706	1.1706	-0.0082	-0.70%
2024-11-05	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1706	1.1706	1.1461	1.1461	0.0245	2.14%
2024-11-04	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1461	1.1461	1.1303	1.1303	0.0158	1.40%
2024-11-01	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1303	1.1303	1.1268	1.1268	0.0035	0.31%
2024-10-31	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1290	1.1290	-0.0022	-0.19%
2024-10-30	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1290	1.1290	1.1390	1.1390	-0.0100	-0.88%
2024-10-29	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1390	1.1390	1.1487	1.1487	-0.0097	-0.84%
2024-10-28	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1487	1.1487	1.1495	1.1495	-0.0008	-0.07%
2024-10-25	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1495	1.1495	1.1408	1.1408	0.0087	0.76%
2024-10-24	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1408	1.1408	1.1533	1.1533	-0.0125	-1.08%
2024-10-23	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1472	1.1472	0.0061	0.53%
2024-10-22	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1422	1.1422	0.0050	0.44%
2024-10-21	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1422	1.1422	1.1377	1.1377	0.0045	0.40%
2024-10-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1377	1.1377	1.1007	1.1007	0.0370	3.36%
2024-10-17	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1007	1.1007	1.1147	1.1147	-0.0140	-1.26%
2024-10-16	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1237	1.1237	-0.0090	-0.80%
2024-10-15	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1237	1.1237	1.1517	1.1517	-0.0280	-2.43%
2024-10-14	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1517	1.1517	1.1330	1.1330	0.0187	1.65%
2024-10-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1699	1.1699	-0.0369	-3.15%
2024-10-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1699	1.1699	1.1544	1.1544	0.0155	1.34%
2024-10-09	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1544	1.1544	1.2283	1.2283	-0.0739	-6.02%
2024-10-08	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2283	1.2283	1.1527	1.1527	0.0756	6.56%
2024-09-30	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1527	1.1527	1.0626	1.0626	0.0901	8.48%
2024-09-27	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0626	1.0626	1.0149	1.0149	0.0477	4.70%
2024-09-26	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0149	1.0149	0.9755	0.9755	0.0394	4.04%
2024-09-25	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9755	0.9755	0.9595	0.9595	0.0160	1.67%
2024-09-24	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9595	0.9595	0.9214	0.9214	0.0381	4.14%
2024-09-23	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9214	0.9214	0.9190	0.9190	0.0024	0.26%
2024-09-20	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9190	0.9190	0.9188	0.9188	0.0002	0.02%
2024-09-19	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9188	0.9188	0.9138	0.9138	0.0050	0.55%
2024-09-18	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9138	0.9138	0.9086	0.9086	0.0052	0.57%
2024-09-13	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9086	0.9086	0.9116	0.9116	-0.0030	-0.33%
2024-09-12	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9116	0.9116	0.9152	0.9152	-0.0036	-0.39%
2024-09-11	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9152	0.9152	0.9130	0.9130	0.0022	0.24%
2024-09-10	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9130	0.9130	0.9149	0.9149	-0.0019	-0.21%
2024-09-09	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9149	0.9149	0.9256	0.9256	-0.0107	-1.16%
2024-09-06	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9256	0.9256	0.9323	0.9323	-0.0067	-0.72%
2024-09-05	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9323	0.9323	0.9310	0.9310	0.0013	0.14%
2024-09-04	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9310	0.9310	0.9360	0.9360	-0.0050	-0.53%
2024-09-03	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9360	0.9360	0.9311	0.9311	0.0049	0.53%
2024-09-02	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9311	0.9311	0.9458	0.9458	-0.0147	-1.55%
2024-08-30	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9458	0.9458	0.9310	0.9310	0.0148	1.59%
2024-08-29	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9310	0.9310	0.9310	0.9310	0.0000	0.00%
2024-08-28	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9310	0.9310	0.9350	0.9350	-0.0040	-0.43%
2024-08-27	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9350	0.9350	0.9382	0.9382	-0.0032	-0.34%
2024-08-26	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9382	0.9382	0.9390	0.9390	-0.0008	-0.09%
2024-08-23	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9390	0.9390	0.9328	0.9328	0.0062	0.66%
2024-08-22	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9328	0.9328	0.9331	0.9331	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	021215	嘉实中证A50ETF联接C	0.9331	0.9331	0.9350	0.9350	-0.0019	-0.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%