大成中证A50ETF联接A基金净值查询(021212)
今天最新净值
1.0998
0.0143 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0863
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7429亿
- 最近资产：7.86亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
今年以来,大成中证A50ETF联接A(021212)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0233 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.0800 |
1.0800 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0287 |
-2.59% |
