汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询(021199)
今天最新净值
0.9955
-0.0001 -0.0100%
2025-02-12
- 累计净值:0.9955
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.27亿元
- 基金公司:
- 基金经理:邵蕴奇
近一月,汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金累计收益率4.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-12 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0096 |
0.96% |
2025-02-11 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-10 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0017 |
0.17% |
2025-02-07 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0066 |
0.67% |
2025-02-06 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0076 |
0.78% |
2025-02-05 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0040 |
-0.41% |
2025-01-27 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0034 |
0.35% |
2025-01-22 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0059 |
-0.60% |
2025-01-14 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0109 |
1.14% |
2025-01-13 |
021199 |
汇添富优选价值混合发起式C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0036 |
-0.37% |
|